证券代码：600370      证券简称：三房巷     公告编号：2025-067 转债代码：110092      转债简称：三房转债               江苏三房巷聚材股份有限公司    对于公开刊行可篡改公司债券部分募投神气结项并将          节余召募资金弥远补充流动资金的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律牵扯。   要紧内容教唆：   ? 本次结项的召募资金投资神气：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简 称“公司”）2023 年公开刊行可篡改公司债券召募资金投资神气“江阴兴佳新材料 有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料神气”。   ? 节余召募资金使用缱绻：公司拟将“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万 吨绿色包装新材料神气”节余召募资金 32,802.28 万元（践诺金额以资金转出当日 余额为准）弥远补充流动资金，用于公司以前分娩谋略。   ? 武艺项依然公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十一 次会议审议通过，并经保荐机构发标明确答应办法，该事项尚需提交公司推动大 会审议。   公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事 会第十一次会议，审议通过《对于公开刊行可篡改公司债券部分募投神气结项并 将节余召募资金弥远补充流动资金的议案》，答应公司 2023 年公开刊行可篡改公 司债券召募资金投资神气“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材 料神气”结项，将节余召募资金 32,802.28 万元（践诺金额以资金转出当日余额为 准）弥远补充流动资金，用于公司以前谋略当作。本议案尚需提交公司推动大会 审议，现将联系事项公告如下：   一、召募资金大要      （一）召募资金基本情况      经中国证券监督处置委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可篡改公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发 行 可 转 换 公司 债 券 2,500 万 张， 每 张面值 100 元，募 集资金 总数 为东说念主民 币 含税），本次刊行践诺召募资金净额为 2,487,477,358.49 元。上述资金于 2023 年 本次公开刊行可篡改公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并出具了大华验 字[2023]000006 号《验资评释》。      公司已按限定对召募资金进行了专户储存处置，并与保荐机构、开户银行签 订了召募资金专户存储监管左券。      （二）召募资金投资神气情况      公司公开刊行可篡改公司债券召募资金投资神气及召募资金使用缱绻如下：                                                         单元：万元                      召募资金承诺投          和洽后投资总数 序号       神气称号                                          神气发扬                       资总数[注]             [注]       江阴兴佳新材料有限        色包装新材料神气       江苏兴业塑化有限公        多功能瓶片神气         所有               248,747.74     248,747.74      注：“召募资金承诺投资总数”、“和洽后投资总数”为凭据践诺召募资金净额笃定的投资 金额。      （三）召募资金存放和处置情况      为范例公司召募资金的处置和使用，保护投资者的权力，凭据《上海证券交 易所上市公司自律监管率领第 1 号——范例运作》、                         《上市公司召募资金监管法令》 及公司召募资金处置轨制的条件，对召募资金采选了专户存储处置，公司、保荐 机构华兴证券有限公司差别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建立银行股 份有限公司江苏省分行强硬了《召募资金专户存储三方监管左券》，公司及全资 下属公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司、保荐机构华兴证券 有限公司差别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江      阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行强硬了《召募资金专户存储四方监      管左券》，左券主要内容与上海证券往来所制订的《召募资金专户存储三方监管      左券（范本）》并不存在紧要互异。        阻挡 2025 年 6 月 30 日止，召募资金的存储情况列示如下：                                                                  金额单元：东说念主民币元      银行称号                   账号                初时存放金额              截止日余额           存储风物 招 商 银 行 股 份 有 限公 司无锡分行 中 国 建 设 银 行 股 份有 限公司江苏省分行 中 国 银 行 股 份 有 限公 司江阴分行 中 国 农 业 银 行 股 份有 限公司江阴分行 中 国 工 商 银 行 股 份有 限公司江阴支行 所有                                            2,490,000,000.00    12,235,467.28    —        二、用闲置召募资金暂时补充流动资金情况      监事会第七次会议，审议并一致通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流      动资金的议案》，答应公司及全资下属公司将不逾越东说念主民币 4.8 亿元的闲置召募      资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超      过 12 个月，到期前将一起璧还至公司召募资金专项账户。阻挡 2025 年 6 月 30      日，公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金的余额为 47,200.00 万元。        三、募投神气结项并将节余召募资金弥远补充流动资金的情况        （一）本次结项募投神气情况        本次结项的募投神气为公司 2023 年公开刊行可篡改公司债券召募资金投资      神气“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料神气”。        阻挡 2025 年 6 月 30 日，“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装      新材料神气”已达到预定可使用景色，该神气累计干预召募资金 97,333.49 万元，      节余召募资金 32,802.28 万元（践诺金额以资金转出当日余额为准）。召募资金账      户存储信息如下：                                                                         单元：万元                                                   利息收入扣除      节余召募资金                   召募资金拟投资         累计干预召募      神气称号                                         手续费后净额         金额                    总数（A）          资金金额（B）                                                     （C）       （D=A-B+C） 江阴兴佳新材料有限公司年产         注 1：公司将在本次推动大会召开前，把“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色    包装新材料神气”用于临时补充流动资金的闲置召募资金 31,000.00 万元璧还至召募资金专    户；         注 2：“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料神气”结项并将节余召募    资金弥远补流后，剩余待支付合同尾款及质保金等资金 9,376.31 万元（最终以践诺支付时为    准）将由公司使用自有资金或自筹资金支付；         注 3：“利息收入扣除手续费后净额”未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终    转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；“节余召募资金金额”践诺金额    以资金转出当日余额为准。         （二）本次结项募投神气召募资金节余原因         “江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料神气”神气引申过    程中，公司严格盲从召募资金使用的联系限定，本着神圣、合理、有用的原则，    审慎使用召募资金。在保证神气质地和阻挡引申风险的前提下，公司加强神气建    设各个步调用度的阻挡、监督和处置，通过对各项资源的合理退换和优化树立，    镌汰神气建立资本和用度，形成了资金节余，主要原因如下：一是神气可行性研    究技术处于聚酯行业投资上涨期，联系原材料和征战价钱较高，而在后续的建立    技术征战原材料及建筑装配材料价钱有所下落，在采购进程中，公司积极与供应    商计划，进一步度德量力了采购资本，其中主要征战酯化反映器、预缩聚反映器、后    缩聚反映器等度德量力资本约 5,777.00 万元；二是本神气部分供应商款项公司使用自    有资金支付约 12,133.00 万元，该部分款项主要为公司使用承兑汇票及私有账户    支付；三是部分合同的尾款及质保金 9,376.31 万元尚未支付；四是召募资金存放    技术产生了利息收入 135.77 万元。该神气于 2023 年 7 月投产，2024 年产能已达    设想产能 150 万吨。   四、节余召募资金的使用缱绻   为合理树立资金，普及召募资金使用效果，纠合公司践诺情况，在募投神气 结项后，公司拟将节余召募资金 32,802.28 万元（含利息收入，践诺金额以资金 转出当日余额为准）弥远补充流动资金，用于公司以前分娩谋略。尚未支付的合 同尾款及质地保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。   本次募投神气结项并将节余召募资金弥远补充流动资金后，公司将应时刊出 召募资金专户，联系召募资金专户监管左券也随之隔断。   五、节余召募资金用于弥远补充流动资金对公司的影响   公司“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料神气”已一起 建立杀青，将节余召募资金弥远补充流动资金相宜公司谋略贪图和践诺谋略当作 需要，故意于公司业务发展，普及资金的使用效果，相宜公司及整体推动的利益， 不会对公司现存的分娩谋略形成紧要影响，不存在变相改变召募资金投向的当作。   六、联系审议圭表   公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事 会第十一次会议，审议通过《对于公开刊行可篡改公司债券部分募投神气结项并 将节余召募资金弥远补充流动资金的议案》。该事项尚需提交公司推动大会审议。   （一）董事会办法   公司“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料神气”结项并 将节余召募资金弥远补充流动资金是基于募投项缱绻践诺情况而作念出的决定，满 足公司谋略发展需要，相宜公司和整体推动的利益，不存在变相改变召募资金投 向。本次事项审议圭表相宜联系法律法例及公司召募资金处置轨制等限定，咱们 答应将该事项提交公司推动大会审议。   （二）监事会办法   公司“江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料神气”结项并 将节余召募资金弥远补充流动资金相宜公司谋略发展需要，故意于普及召募资金 使用效果，不存在毁伤公司及整体推动利益的情形。本次事项审议圭表相宜联系 法律法例及公司召募资金处置轨制等限定，咱们答应将该事项提交公司推动大会 审议。   （三）保荐机构办法   经核查，保荐机构以为：   公司本次部分募投神气结项并将节余召募资金弥远补充流动资金事项依然 公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司推动大会审议。武艺项相宜《上市 公司召募资金监管法令》           《上海证券往来所股票上市法令》                         《上海证券往来所上市 公司自律监管率领第 1 号——范例运作》等联系限定，是基于募投项缱绻践诺情 况而作念出的决定，得志公司谋略发展需要，不存在毁伤公司和推动利益的情况。   综上，保荐机构对公司本次部分募投神气结项并将节余召募资金弥远补充流 动资金的事项无异议。   特此公告。                        江苏三房巷聚材股份有限公司                                  董 事     会